績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.10% | 0.22% | 3.46% | 0.51% | 4.86% | 29.16% | 37.22% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.09% | -1.38% | -0.90% | 0.48% | 4.57% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 74% | 60% | 82% | 43% | 55% | 86% | 52% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 11.2594 | 0.0148 | 0.13% |
| 2025/04/21 | 11.2446 | 0.0144 | 0.13% |
| 2025/04/20 | 11.2302 | -0.0213 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 11.2515 | 0.0064 | 0.06% |
| 2025/04/15 | 11.2451 | 0.0050 | 0.04% |
| 2025/04/14 | 11.2401 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/04/13 | 11.2381 | -0.0633 | -0.56% |
| 2025/04/10 | 11.3014 | -0.0527 | -0.46% |
| 2025/04/09 | 11.3541 | -0.0450 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 11.3991 | 0.0049 | 0.04% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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